Hampir semua pialang yang dihormati menawarkan instrumen trading seperti perak (XAGUSD) kepada para nasabahnya. Akan tetapi, hanya sedikit trader yang mengetahui apa saja faktor dan peristiwa yang memengaruhi harga perak. Perlu diketahui bahwa perak adalah instrumen yang cukup volatil dan sering kali lebih volatil daripada emas. Hari ini kita akan membahas apa saja faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk menilai sisi fundamental (tren jangka menengah dan jangka panjang) penetapan harga perak.
Suplai dan Permintaan
Prinsip dasar ekonomi yaitu suplai dan permintaan (supply and demand) memainkan peran signifikan untuk menentukan harga perak. Faktor-faktor seperti permintaan industri, permintaan investasi, dan ketersediaan perak dari tambang, dan daur ulangnya, semua berdampak terhadap harganya.
Penggunaan Industri
Perak dipakai luas dalam industri terapan, termasuk elektronik, panel solar, dan perangkat medis. Oleh karena itu, perubahan permintaan industri bisa berdampak langsung pada harga perak.
Sentimen Investor
Seperti logam mulia lainnya, perak sering dilihat sebagai investasi safe haven di masa-masa ekonomi tidak pasti atau terjadi inflasi. Akibatnya, sentimen investor dan faktor-faktor makroekonomi bisa memengaruhi permintaan terhadap peran sebagai alat investasi, memengaruhi harganya.
Kekuatan Mata Uang
Perak diperdagangkan dalam US dollar, jadi berubahnya kekuatan dollar relatif terhadap mata uang lain bisa berdampak pada harga perak. Dollar yang lebih lemah biasanya mengakibatkan harga perak jadi lebih tinggi, karena menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lain.
Peristiwa Geopolitik
Ketidakstabilan politik, ketegangan perdagangan, dan peristiwa geopolitik lainnya bisa memengaruhi harga perak. Ketidakpastia di pasar global bisa mendorong investor condong ke aset safe-haven seperti perak, yang menaikkan harganya.
Inflasi dan Suku Bunga
Inflasi dan perubahan suku bunga bisa berdampak pada harga perak. Inflasi lebih tinggi dan suku bunga lebih rendah bisa meningkatkan daya tarik perak sebagai pagar untuk menghadapi inflasi, yang akan membuat harganya naik.
Produksi Tambang
Produk pertambahangan perak yang berubah, yang bisa dipengaruhi faktor-faktor seperti mogok kerja, tambang ditutup, dan penemuan baru, bisa memengaruhi keseluruhan suplai perak di market, dan konsekuensinya, harganya.
Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah, misalnya, cukai, regulasi pertambangan, dan perubahan hukum perpajakan, bisa berdampak terhadap ongkos produksi dan suplai perak, yang akan memengaruhi harganya.
Acara di kalender ekonomi yang paling memengaruhi harga perak termasuk:
- Order Pabrik
Perubahan orderan pabrik bisa berdampak terhadap permintaan perak, terutama di industri-industri yang menggunakan perak untuk tujuan manufaktur.
- Level produksi industri
Pertumbuhan industri cenderung meningkatkan permintaan untuk logam industri, termasuk perak. Hasilnya adalah harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, industri atau PMI Manufaktur yang menurun mengindikasikan produksi menurun dan permintaan lebih rendah untuk logam industri.
- Neraca Dagang
Data perdagangan, misalnya angka impor dan ekspor, bisa memengaruhi permintaan perak di berbagai industri, terutama industri yang terlibat dalam perdagangan internasional.
- Laporan CPI dan PPI
Laporan inflasi memberi wawasan mengenai kondisi ekonomi secara keseluruhan dan bisa berdampak pada permintaan perak sebagai pagar pelindung dari inflasi.
- Laporan Nonfarm Payrolls (NFP)
Laporan tenaga kerja AS bulanan, terutama data nonfarm payrolls, sangat dimonitor. Pertumbuhan pekerjaan yang positif bisa menjadi indikator kekuatan ekonomi, memengaruhi sentimen investor dan berpotensi memengaruhi harga perak.
- Rilis Gross Domestic Product (GDP)
Laporan GDP memberi wawasan mengenai kesehatan menyeluruh suatu ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat bisa mendongkrak permintaan industri untuk perak, sementara penurunan ekonomi akan mengakibatkan permintaan lebih rendah.
- Korelasi dengan emas
Emas dan perak sering menunjukkan korelasi kuat karena kesamaan karakteristiknya sebagai logam berharga. Korelasi ini tidak bersifat konstan dan bisa bervariasi seiring waktu. Namun secara umum, kedua instrumen ini sangat sering berjalanan beriringan.
- Tanggal Kedaluwarsa Futures dan Options Logam Berharga
Kedaluwarsa kontrak futures dan options bisa berakibat peningkatan volatilitas harga perak karena trader menyesuaikan posisi.
- Laporan Pertambangan dan Data Produksi
Laporan produksi pertambahan perak dan level suplai bisa memengaruhi harga perak. Perubahan apa pun yang signifikan dalam level produksi atau disrupsi aktivitas pertambangan bisa memengaruhi dinamika pasokan-permintaan.
Negara mana saja yang menjadi produsen dan konsumen perak terbesar?
Produsen Terbesar Perak:
- Meksiko merupakan produsen perak terbesar di dunia, dengan porsi hasil pertambangan yang signifikan berasal dari tambang-tambang seperti Fresnillo dan Saucito.
- Peru adalah negara utama pemroduksi perak lainnya, dengan tambang seperti Antamina dan Yanacocha berkontribusi terhadap outputnya.
- Produk perak China juga substansial dan negara tersebut pemain signifikan di pasar perak global.
- Rusia punya cadangan perak substansial, aktivitas pertambangannya menjadikan negara ini salah satu kontributor signifikan terhadap produk perak global.
- Chile dikenal karena produksi tembaganya, tetapi juga memproduksi perak dalam jumlah cukup besar sebagai produk sampingan kegiatan pertambangan.
Konsumen Terbesar Perak:
- Amerika Serikat adalah salah satu konsumen terbesar perak, yang permintaannya berasal dari industri terapan seperti perhiasan dan investasi.
- India adalah konsumen utama perak, dengan permintaan signifikan untuk perhiasan perak dan peralatan makan perak.
- Pertumbuhan industri dan perhiasan China berkontribusi terhadap statusnya sebagai konsumen perak yang signifikan.
- Jepang punya sektor industri sangat mapan yang menggunakan perak, berperan terhadap konsumsi perak di negara tersebut.
- Jerman juga konsumen terbesar perak, permintaan berasal dari penggunaan industri dan investasi.
Apa saja perusahaan terbuka yang diperdagangkan di bursa efek AS yang terlibat dalam pertambangan perak?
- Newmont Corporation (NYSE: NEM)
- Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM)
- Hecla Mining Co. (NYSE: HL)
- Pan American Silver Corp. (NASDAQ: PAAS)
- First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG)
- SSR Mining Inc. (NASDAQ: SSRM)
- Fortuna Silver Mines Inc. (NYSE: FSM)
- Coeur Mining, Inc. (NYSE: CDE)
- Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK)
- MAG Silver Corp. (NYSE: MAG)
Menganalisis laporan keuangan perusahaan-perusahaan ini akan memberi wawasan tambahan mengenai industri pertambahan logam berharga dan volumenya.
Apa saja ETF yang mencakup perak?
- abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR)
- iShares Silver Trust (SLV)
- Invesco DB Silver Fund (DBS)
- Sprott Physical Silver Trust (PSLV)
- Global X Silver Miners ETF (SIL)
- ProShares Ultra Silver (AGQ)
- ProShares UltraShort Silver (ZSL) – reverse ETF!
ETF di atas memberi investor eksposur ke market perak dan bisa dipakai untuk melacak kinerja harga perak.
Di mana saja 10 lokasi teratas pertambangan perak dan siapa perusahaan yang memilikinya?
Hampir semua pialang yang dihormati menawarkan instrumen trading seperti perak (XAGUSD) kepada para nasabahnya. Akan tetapi, hanya sedikit trader yang mengetahui apa saja faktor dan peristiwa yang memengaruhi harga perak. Perlu diketahui bahwa perak adalah instrumen yang cukup volatil dan sering kali lebih volatil daripada emas. Hari ini kita akan membahas apa saja faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk menilai sisi fundamental (tren jangka menengah dan jangka panjang) penetapan harga perak.
Suplai dan Permintaan
Prinsip dasar ekonomi yaitu suplai dan permintaan (supply and demand) memainkan peran signifikan untuk menentukan harga perak. Faktor-faktor seperti permintaan industri, permintaan investasi, dan ketersediaan perak dari tambang, dan daur ulangnya, semua berdampak terhadap harganya.
Penggunaan Industri
Perak dipakai luas dalam industri terapan, termasuk elektronik, panel solar, dan perangkat medis. Oleh karena itu, perubahan permintaan industri bisa berdampak langsung pada harga perak.
Sentimen Investor
Seperti logam mulia lainnya, perak sering dilihat sebagai investasi safe haven di masa-masa ekonomi tidak pasti atau terjadi inflasi. Akibatnya, sentimen investor dan faktor-faktor makroekonomi bisa memengaruhi permintaan terhadap peran sebagai alat investasi, memengaruhi harganya.
Kekuatan Mata Uang
Perak diperdagangkan dalam US dollar, jadi berubahnya kekuatan dollar relatif terhadap mata uang lain bisa berdampak pada harga perak. Dollar yang lebih lemah biasanya mengakibatkan harga perak jadi lebih tinggi, karena menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lain.
Peristiwa Geopolitik
Ketidakstabilan politik, ketegangan perdagangan, dan peristiwa geopolitik lainnya bisa memengaruhi harga perak. Ketidakpastia di pasar global bisa mendorong investor condong ke aset safe-haven seperti perak, yang menaikkan harganya.
Inflasi dan Suku Bunga
Inflasi dan perubahan suku bunga bisa berdampak pada harga perak. Inflasi lebih tinggi dan suku bunga lebih rendah bisa meningkatkan daya tarik perak sebagai pagar untuk menghadapi inflasi, yang akan membuat harganya naik.
Produksi Tambang
Produk pertambahangan perak yang berubah, yang bisa dipengaruhi faktor-faktor seperti mogok kerja, tambang ditutup, dan penemuan baru, bisa memengaruhi keseluruhan suplai perak di market, dan konsekuensinya, harganya.
Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah, misalnya, cukai, regulasi pertambangan, dan perubahan hukum perpajakan, bisa berdampak terhadap ongkos produksi dan suplai perak, yang akan memengaruhi harganya.
Acara di kalender ekonomi yang paling memengaruhi harga perak termasuk:
- Order Pabrik
Perubahan orderan pabrik bisa berdampak terhadap permintaan perak, terutama di industri-industri yang menggunakan perak untuk tujuan manufaktur.
- Level produksi industri
Pertumbuhan industri cenderung meningkatkan permintaan untuk logam industri, termasuk perak. Hasilnya adalah harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, industri atau PMI Manufaktur yang menurun mengindikasikan produksi menurun dan permintaan lebih rendah untuk logam industri.
- Neraca Dagang
Data perdagangan, misalnya angka impor dan ekspor, bisa memengaruhi permintaan perak di berbagai industri, terutama industri yang terlibat dalam perdagangan internasional.
- Laporan CPI dan PPI
Laporan inflasi memberi wawasan mengenai kondisi ekonomi secara keseluruhan dan bisa berdampak pada permintaan perak sebagai pagar pelindung dari inflasi.
- Laporan Nonfarm Payrolls (NFP)
Laporan tenaga kerja AS bulanan, terutama data nonfarm payrolls, sangat dimonitor. Pertumbuhan pekerjaan yang positif bisa menjadi indikator kekuatan ekonomi, memengaruhi sentimen investor dan berpotensi memengaruhi harga perak.
- Rilis Gross Domestic Product (GDP)
Laporan GDP memberi wawasan mengenai kesehatan menyeluruh suatu ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat bisa mendongkrak permintaan industri untuk perak, sementara penurunan ekonomi akan mengakibatkan permintaan lebih rendah.
- Korelasi dengan emas
Emas dan perak sering menunjukkan korelasi kuat karena kesamaan karakteristiknya sebagai logam berharga. Korelasi ini tidak bersifat konstan dan bisa bervariasi seiring waktu. Namun secara umum, kedua instrumen ini sangat sering berjalanan beriringan.
- Tanggal Kedaluwarsa Futures dan Options Logam Berharga
Kedaluwarsa kontrak futures dan options bisa berakibat peningkatan volatilitas harga perak karena trader menyesuaikan posisi.
- Laporan Pertambangan dan Data Produksi
Laporan produksi pertambahan perak dan level suplai bisa memengaruhi harga perak. Perubahan apa pun yang signifikan dalam level produksi atau disrupsi aktivitas pertambangan bisa memengaruhi dinamika pasokan-permintaan.
Negara mana saja yang menjadi produsen dan konsumen perak terbesar?
Produsen Terbesar Perak:
- Meksiko merupakan produsen perak terbesar di dunia, dengan porsi hasil pertambangan yang signifikan berasal dari tambang-tambang seperti Fresnillo dan Saucito.
- Peru adalah negara utama pemroduksi perak lainnya, dengan tambang seperti Antamina dan Yanacocha berkontribusi terhadap outputnya.
- Produk perak China juga substansial dan negara tersebut pemain signifikan di pasar perak global.
- Rusia punya cadangan perak substansial, aktivitas pertambangannya menjadikan negara ini salah satu kontributor signifikan terhadap produk perak global.
- Chile dikenal karena produksi tembaganya, tetapi juga memproduksi perak dalam jumlah cukup besar sebagai produk sampingan kegiatan pertambangan.
Konsumen Terbesar Perak:
- Amerika Serikat adalah salah satu konsumen terbesar perak, yang permintaannya berasal dari industri terapan seperti perhiasan dan investasi.
- India adalah konsumen utama perak, dengan permintaan signifikan untuk perhiasan perak dan peralatan makan perak.
- Pertumbuhan industri dan perhiasan China berkontribusi terhadap statusnya sebagai konsumen perak yang signifikan.
- Jepang punya sektor industri sangat mapan yang menggunakan perak, berperan terhadap konsumsi perak di negara tersebut.
- Jerman juga konsumen terbesar perak, permintaan berasal dari penggunaan industri dan investasi.
Apa saja perusahaan terbuka yang diperdagangkan di bursa efek AS yang terlibat dalam pertambangan perak?
- Newmont Corporation (NYSE: NEM)
- Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM)
- Hecla Mining Co. (NYSE: HL)
- Pan American Silver Corp. (NASDAQ: PAAS)
- First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG)
- SSR Mining Inc. (NASDAQ: SSRM)
- Fortuna Silver Mines Inc. (NYSE: FSM)
- Coeur Mining, Inc. (NYSE: CDE)
- Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK)
- MAG Silver Corp. (NYSE: MAG)
Menganalisis laporan keuangan perusahaan-perusahaan ini akan memberi wawasan tambahan mengenai industri pertambahan logam berharga dan volumenya.
Apa saja ETF yang mencakup perak?
- abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR)
- iShares Silver Trust (SLV)
- Invesco DB Silver Fund (DBS)
- Sprott Physical Silver Trust (PSLV)
- Global X Silver Miners ETF (SIL)
- ProShares Ultra Silver (AGQ)
- ProShares UltraShort Silver (ZSL) – reverse ETF!
ETF di atas memberi investor eksposur ke market perak dan bisa dipakai untuk melacak kinerja harga perak.
Di mana saja 10 lokasi teratas pertambangan perak dan siapa perusahaan yang memilikinya?
Penting untuk diketahui bahwa meski faktor-faktor ini bisa berdampak signifikan pada harga perak, sentimen market, analisis teknikal, dan faktor-faktor lainnya juga memainkan peran dalam menentukan pergerakan harga jangka pendek dan panjang. Trader dan investor sering mengombinasikan faktor-faktor ini untuk mengambil keputusan berdasar informasi di pasar logam berharga.
