Trong bài viết này, chúng ta sẽ không đi sâu vào thuật ngữ vì thực tế đã có rất nhiều tài liệu giải thích về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và ưu nhược điểm của hai loại hình phân tích này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cố gắng xác định các tình huống trong đó trader nên sử dụng loại hình phân tích cho phù hợp.
Đầu tiên, nếu bạn giao dịch với các EA có tần suất cao, các EA chênh lệch giá hoặc các EA có quy mô lớn, rõ ràng đây là trường hợp mà bạn 100% sẽ cần đến phân tích cơ bản.
Trong tất cả các trường hợp khác, ngay cả khi bạn là người hâm mộ các chỉ báo kỹ thuật, mô hình biểu đồ, sóng Elliott, phương pháp Gann hoặc mô hình điều hòa hoặc nếu bạn giao dịch trong ngày, trong những trường hợp này, bạn chỉ cần hiểu cấu trúc cơ bản của công cụ và nơi giá sẽ biến động trong dài hạn. Ví dụ, giả sử Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chủ động tăng lãi suất trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ lãi suất dưới 0, lúc này chênh lệch giữa các mức lãi suất sẽ tăng nhanh chóng. Trong trường hợp đó, tình huống này sẽ góp phần khiến tỷ giá USD/JPY tăng mạnh vì khi lãi suất tăng, đồng nội tệ của một quốc gia cũng được tăng thêm sức mạnh. Bạn có thể thấy điều này từ biểu đồ USD/JPY trong sáu tháng qua. Chỉ cần hiểu được yếu tố này sẽ cho phép bạn tìm kiếm các mẫu hoặc tín hiệu của mình có đi theo đúng hướng hay không. Nói cách khác, khi vị thế của bạn có thêm cấu phần cơ bản, như vậy sẽ càng làm tăng khả năng sinh lời.
Bạn có thể hiểu rõ tác dụng của phân tích cơ bản thông qua ví dụ giao dịch dầu. Bạn cần hiểu rằng khi các nước OPEC+ không sản xuất đủ dầu để đáp ứng nhu cầu sẽ khiến giá dầu tăng cao hơn. Nếu một quốc gia sản xuất dầu vướng phải lệnh trừng phạt, hầu như luôn dẫn đến giá cao hơn. Hoạt động phân tích cơ bản cũng mang nhiều tác dụng với các trader ngoại hối, ngay cả khi họ không giao dịch dầu. Ví dụ, đồng đô la Canada được coi là tiền tệ hàng hóa, và giá dầu tăng gần như sẽ củng cố đồng tiền của Canada.
Trường hợp thứ ba là bạn đang giao dịch các chỉ số của Mỹ. Các chỉ số tăng trong hai trường hợp. Thứ nhất: khi nền kinh tế đang phát triển tốt, lạm phát và thất nghiệp ổn định và không tăng. Trong khi đó GDP và sản xuất có dấu hiệu tăng trưởng. Thứ hai: Ngân hàng Trung ương tuân theo chính sách kích thích và bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Trong trường hợp ngược lại, các chỉ số sẽ giảm.
Ví dụ: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hiện đang thắt chặt chính sách tiền tệ thông qua việc tăng lãi suất và giảm bảng cân đối kế toán của Fed. Hoạt động cắt giảm bảng cân đối kế toán của Fed ngược lại với hoạt động in tiền khi một lượng tiền quá lớn bị rút khỏi hệ thống tài chính. Lạm phát đang ở mức kỷ lục, GDP của Hoa Kỳ đang giảm, và hoạt động công nghiệp và kinh doanh đều giảm. Không có gì ngạc nhiên khi các chỉ số S&P 500 (US500), Dow Jones (US30) và Nasdaq (US100) đều giảm từ đầu năm đến nay. Và sự đảo chiều của thị trường sẽ diễn ra khi Fed của Mỹ ngừng thắt chặt chính sách tiền tệ và các chỉ số kinh tế khác ngừng suy giảm trong khi lạm phát bắt đầu quay trở lại.
Số liệu thống kê cho thấy bạn không thể trở thành một trader thành công về lâu dài nếu không bổ sung kiến thức về các yếu tố cơ bản. Trong đó bao gồm: chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, mức sản xuất, hoạt động kinh doanh, GDP, cán cân thương mại, thị trường bất động sản, niềm tin của người tiêu dùng và những người khác. Bạn nên dành chút thời gian cho việc này, nhưng cuối cùng, bạn sẽ được đền đáp với các giao dịch sinh lời mới. Và hãy nhớ rằng, tất cả các quỹ đầu cơ thành công đều sở hữu các bộ phận nghiên cứu kinh tế và phân tích các yếu tố cơ bản. Họ mở ra các bộ phận này không chỉ cho vui. Hãy là một trader hiểu biết.
Chúc bạn có những giao dịch thuận lợi.
